Partnerzy serwisu:

 

Drogi | Biznes - Polska

Trakcja PRKiI z finansowaniem pomostowym. Dziesiątki milionów złotych

| Jakub Madrjas źródło: 14.06.2019

 

Trakcja PRKiI z finansowaniem pomostowym. Dziesiątki milionów złotych
Fot. Krzysiek Stefanowski, SM42.pl

Zobacz więcej na temat:

Giełda
Trakcja PRKiI
Finansowanie

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Trakcja PRKiI przeprowadziła dużą operację, która pozwoliła jej pozyskać finansowanie pomostowe warte dziesiątki milionów złotych. Chodzi zarówno o kredyty, jak i linie gwarancyjne potrzebne do realizacji inwestycji.
Zarząd spółki Trakcja PRKiI poinformował o północy, że w dniu 13 czerwca 2019 r., w celu zapewnienia ciągłości finansowania działalności do momentu uzyskania przez nią finansowania długoterminowego, spółka podpisała dokumentację finansowania pomostowego do łącznych kwot 31 mln kredytu obrotowego, 103,6 mln zł linii gwarancyjnych oraz 20 mln zł umowy pożyczki.

W szczegółach chodzi o kredyt pomiędzy Trakcją i jej podmiotami zależnymi o mBankiem na 31 mln zł do 27 czerwca 2019 roku, linie gwarancyjne w wysokości 33 mln zł na podstawie których mogą być udzielone gwarancje zwrotu zaliczki pod kontrakt Choszczno-Stargard lub kontrakt Stargard-Szczecin-Dąbie, których beneficjentem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gwarancje należytego wykonania, których beneficjentem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do tego dochodzi porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków Bilateralnych Linii Gwarancyjnych pomiędzy spółką, podmiotami powiązanymi, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń .;

Umowa o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu Choszczno-Stargard lub kontraktu Stargard-Szczecin Dąbie w maksymalnej wysokości 36.164.625,02 złotych została udostępniona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; umowa o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu w maksymalnej wysokości 27.197.180,62 zł została z kolei udostępniona przez: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Society Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; umowa o linię gwarancyjną na gwarancję zapłaty wadium do kwoty 7.257.000,00 zł wystawionych lub wystawianych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kolejna jest umowa pożyczki pomiędzy Trakcją a COMSA, S.A.U. do kwoty 20 mln zł, która ma zostać spłacona w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. Wykorzystanie środków oraz uruchomienie linii gwarancyjnych na podstawie powyższych umów jest, między innymi, uzależnione od spełnienia przez spółkę oraz podmioty powiązane warunków wykorzystania oraz uruchomienia linii gwarancyjnych, w tym uzgodnienia szczegółowych zasad finansowania długoterminowego - informuje Trakcja. 

Na wierzytelności ustanowiono szereg zabezpieczeń, m. in. hipotekę na nieruchomościach należących do spółki i podmiotów powiązanych, przelew na zabezpieczenie praw z umów handlowych, ubezpieczenia, oraz pożyczek wspólniczych, zastaw na udziałach/akcjach, poręczenie, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, na zapasach, na maszynach oraz na rachunku spółki, a także dobrowolne poddanie się egzekucji.

Podziel się z innymi:


facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5