Trakcja PRKiI z finansowaniem pomostowym. Dziesiątki milionów złotych

Zarząd spółki Trakcja PRKiI poinformował o północy, że w dniu 13 czerwca 2019 r., w celu zapewnienia ciągłości finansowania działalności do momentu uzyskania przez nią finansowania długoterminowego, spółka podpisała dokumentację finansowania pomostowego do łącznych kwot 31 mln kredytu obrotowego, 103,6 mln zł linii gwarancyjnych oraz 20 mln zł umowy pożyczki.

W szczegółach chodzi o kredyt pomiędzy Trakcją i jej podmiotami zależnymi o mBankiem na 31 mln zł do 27 czerwca 2019 roku, linie gwarancyjne w wysokości 33 mln zł na podstawie których mogą być udzielone gwarancje zwrotu zaliczki pod kontrakt Choszczno-Stargard lub kontrakt Stargard-Szczecin-Dąbie, których beneficjentem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gwarancje należytego wykonania, których beneficjentem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do tego dochodzi porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków Bilateralnych Linii Gwarancyjnych pomiędzy spółką, podmiotami powiązanymi, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń .;

Umowa o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu Choszczno-Stargard lub kontraktu Stargard-Szczecin Dąbie w maksymalnej wysokości 36.164.625,02 złotych została udostępniona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; umowa o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu w maksymalnej wysokości 27.197.180,62 zł została z kolei udostępniona przez: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Society Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; umowa o linię gwarancyjną na gwarancję zapłaty wadium do kwoty 7.257.000,00 zł wystawionych lub wystawianych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kolejna jest umowa pożyczki pomiędzy Trakcją a COMSA, S.A.U. do kwoty 20 mln zł, która ma zostać spłacona w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. Wykorzystanie środków oraz uruchomienie linii gwarancyjnych na podstawie powyższych umów jest, między innymi, uzależnione od spełnienia przez spółkę oraz podmioty powiązane warunków wykorzystania oraz uruchomienia linii gwarancyjnych, w tym uzgodnienia szczegółowych zasad finansowania długoterminowego - informuje Trakcja. 

Na wierzytelności ustanowiono szereg zabezpieczeń, m. in. hipotekę na nieruchomościach należących do spółki i podmiotów powiązanych, przelew na zabezpieczenie praw z umów handlowych, ubezpieczenia, oraz pożyczek wspólniczych, zastaw na udziałach/akcjach, poręczenie, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, na zapasach, na maszynach oraz na rachunku spółki, a także dobrowolne poddanie się egzekucji.