Partner serwisu
Spółki: PBG, Hydrobudowa i Aprivia złożyły 4 czerwca wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Przyczynami złożenia wniosków są problemy związane z realizacją kontraktów drogowych oraz wycofaniem się banków z finansowania akwizycji Rafako. „Zarząd Rafako z siedzibą w Raciborzu informuje, że w ocenie zarządu obecna sytuacja związana ze złożeniem w/w wniosków nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na działalność operacyjną Rafako. Aktualnie Rafako nie posiada zawartych istotnych umów handlowych ze spółkami, które złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością układu, a przede wszystkim nie udzielił poręczeń i gwarancji zabezpieczających zobowiązania – czytamy w komunikacie raciborskiej spółki.
- Przejęcie Rafako jest naszym sukcesem i jeśli chodzi o realizację naszej strategii energetycznej, niczego więcej nie potrzebujemy. Rafako uzupełnia i daje synergię w naszej grupie – mówił w listopadzie ub. r. prezes PBG, dodając, że myśląc o pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych strategia będzie tworzona w oparciu o doświadczenia Rafako. Podobnie jeśli chodzi o zarządzanie „działką” związaną z energetyką w grupie. - Rafako będzie miało w tej kwestii najwięcej do powiedzenia. Nasza strategia energetyczna będzie zależała od opinii i tego, co przedstawi Rafako. To oni się na tym znają i najbardziej będzie decydować. W pierwszej kolejności zwiążemy Energomontaż z Rafako. Szef Rafako wejdzie do rady nadzorczej Energomontażu – poinformował Wiśniewski.
Przypomnijmy, że 27 czerwca 2011 r. PBG zawarło ze spółką Elektrim przedwstępną umowę na zakup pakietu kontrolnego producenta wyposażenia dla elektrowni, spółki Rafako. Koszt transakcji, której finał nastąpił w listopadzie 2011 r. to ponad 540 mln zł. Jak podawało PBG miała ona zostać sfinansowana długoterminowym kredytem inwestycyjnym, przy czym udział własny nie przekroczy 25 proc. łącznie z wezwaniem.
Trudna sytuacja płynnościowa grupy PBG jest konsekwencją m.in. wycofania się banku z finansowania akwizycji Rafako i koniecznością sfinansowania tej transakcji ze środków własnych i posiadanych limitów kredytowych.
We wniosku o ogłoszenie upadłości PBG z możliwością zawarcia układu przedstawiono dwa warianty, które obejmują między innymi częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcie PBG. Celem wariantu A jest spłata wierzytelności w kwocie do 100 tys. zł w wysokości 100 procent, spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 100 tys. zł, jednak nie większej niż 1 mln zł w wysokości 80 procent oraz spłata wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 69 procent.
Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzycieli powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12 procent wykazanego zadłużenia.
Zapisz się do newslettera:
