Partner serwisu
Z działalności operacyjnej uzyskano stratę w wysokości 1,2 mld zł, z kolei rok wcześniej była to kwota 125 mln zł. Wartość EBIDTA wyniosła -1,085 mld zł, wobec wartości -59 mln zł z 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku przepływy z działalności operacyjnej były ujemne a łączne skumulowane straty z lat ubiegłych przewyższyły sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z tym zarząd spółki uważa, że istnieją niepewności związane z kontynuacją działalności spółki w niezmniejszonym istotnie zakresie w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
W ramach umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia Polimex uzgodnił z niektórymi wierzycielami finansowymi plan i harmonogram restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki objętych tą umową. Przewiduje ona spłatę całości aktualnego zadłużenia finansowego do końca 2016 roku, w tym między innymi zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości około 650 mln zł oraz z tytułu obligacji w wysokości około 144 mln zł.
W 2012 roku, a w szczególności w drugim półroczu sytuacja finansowa Polimeksu-Mostostal była bardzo trudna. Drugie półrocze 2012 roku było okresem zapadalności znacznej liczby kredytów zaciągniętych przez spółkę oraz wykupu obligacji. Ze względu na występujące napięcia finansowe, wynikające głównie z konieczności utrzymywania wysokiego poziomu środków obrotowych na zabezpieczenie wykonawstwa robót drogowych, podstawowym bieżącym zadaniem zarządu było zapewnienie finansowania zewnętrznego na poziomie umożliwiającym normalne funkcjonowanie spółki.
W tym celu, w lipcu 2012 roku, zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów ze wszystkimi wierzycielami finansowymi spółki, w tym w szczególności bankami oraz obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez spółkę, w sprawie zawarcia porozumienia co do jednoczesnego wydłużenia terminu spłat zobowiązań finansowych na okres czterech miesięcy. 24 lipca 2012 roku podpisano z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki (umowę standstill) na okres do czterech miesięcy.
Zapisz się do newslettera:
